[이데일리 마켓in 박미경 기자] 국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 지난해 4분기 ‘매그니피센트7(Magnificent 7·M7)’ 종목을 매각해 일부 차익을 실현한 것으로 나타났다. 또 신규 투자 종목 중에서는 ‘스포티파이’를 가장 많이 사들였다.

17일 KIC가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 지난해 4분기 13F 보고서에 따르면 KIC는 총 421억7738만달러(약 60조7610억원) 규모의 미국 주식을 보유 중인 것으로 나타났다. 전년 동기(380억8269만달러)보다 10.8% 가량 증가한 규모다.

SEC 규정에 따르면 미국에서 1억달러 이상의 자산을 보유한 모든 기관투자자는 분기별로 13F 보고서를 제출해야 한다.

[그래픽=이데일리 김일환 기자]

KIC, 스포티파이 신규 투자…사상 첫 연간 흑자

KIC는 지난해 4분기 총 6개의 종목에 대해 신규 투자를 실시했다.

신규 투자 종목 중 음원 스트리밍 서비스 기업 스포티파이를 11만6915주 신규 매입하며, 가장 많이 사들였다. 매수액 상위 종목 기준으로로 총 5230만달러로 2위에 이름을 올렸다. 스포티파이는 구독자 증가와 가격 인상에 힘입어 지난해 사상 첫 연간 흑자를 달성한 바 있다.

이 밖에도 △비트코인 채굴 기업인 라이엇 플랫폼스(43만6005주) △유럽증시 추종 상장지수펀드(ETF)인 아이셰어즈 코어 MSCI 유럽 ETF(35만5105주) △클라우딩 컴퓨팅 기업인 누타닉스(22만4478주) △인공지능(AI) 서버업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(18만3671주) △중고차 판매 플랫폼인 카바나(7만3522주) 등에 신규 투자했다.

매수 상위 종목에는 미국의 6대 대형 은행으로 꼽히는 웰스파고와 골드만삭스가 등장했다. 각각 8080만달러, 4500만달러 규모를 추가로 사들였다.

미국 은행주는 트럼프 2기 행정부의 규제 완화 조치에 따라 긍정적인 전망이 나오고 있다. 스콧 베센트 미국 재무부 장관은 더 많은 대출을 장려하고 은행을 활성화하기 위해 규제 개편을 강조하고 있다. 이에 따라 웰스파고와 골드만삭스는 더 많은 수수료 이익을 얻을 것으로 관측된다.

또 KIC는 가상화폐에 대한 간접투자도 확대했다. 비트코인을 가장 많이 보유한 기업인 마이크로스트레티지와 미국 가상화폐 거래소인 코인베이스에 대해 각각 4만9936주, 5만6500주 추가 매수를 실시했다.

‘M7’ 애플 빼고 다 팔았다

KIC의 포트폴리오 상위 종목에는 미국 7대 기술주로 불리는 ‘M7(애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 테슬라, 엔비디아, 메타)’이 차지했다. 보유 종목별로는 △애플(6.86%) △엔비디아(6.12%) △마이크로소프트(5.45%) △아마존(3.87%) △메타(2.38%) 등의 순이다.

이 중 애플을 제외한 나머지 종목은 일제히 매도한 것으로 나타났다. 고평가 우려 속에 M7 종목에 대해 추가 매수하기보다는 주식 일부를 매도하며 차익실현하는 모습을 보인 셈이다. 실제로 M7 종목은 지난해 4분기 실적 발표 결과 투자자들에게 실망감을 안겼다. 인공지능(AI) 부문에 대한 기대로 주가가 폭등했으나, 예측 가능한 수준의 실적으로 오히려 주가에 악재로 작용했다.

M7 종목에 대한 KIC의 매도 규모를 살펴보면 엔비디아 주식 57만2828주를 팔아치웠다. 이어 마이크로소프트(16만286주), 아마존(14만7047주), 메타(4만638주), 알파벳A(22만3402주) 등을 각각 매도했다.

다만 애플에 대해서만 19만2424주를 추가 매수하며 굳건한 믿음을 보였다. 매수액 규모도 4820만달러에 이르며, 세번째로 많이 사들은 종목으로 꼽혔다.

이 외에도 매도액 규모가 큰 종목으로 넷플릭스(8770만달러), 글로벌 1위 가스터빈 사업자인 GE버노바(7300만달러), 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR·7240만달러) 등이 이름을 올렸다.

한편, KIC는 지난 2005년 한국투자공사법에 따라 설립됐으며, 외환보유액과 연기금, 공공 부문 여유자금을 해외에 투자해 수익을 올리는 역할을 한다. 지난 2023년 말 기준 KIC 총자산에서 주식이 차지하는 비중은 39.2%이며, 이중 해외주식 수익률은 22.4%다. 지난해 자산운용 성적표는 이달 내에 공개할 예정이다.